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粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)簡稱：大灣區(qū)ETF）
512970
指數(shù)型
中風(fēng)險
基金凈值 (2024-12-12)
1.2233
日漲跌幅
0.71%
近1月:
-4.98%
近3月:
25.42%
近6月:
18.27%
近1年:
20.28%
今年以來:
19.83%
成立以來：
21.47%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經(jīng)理
劉潔倩
入職時間：2018年8月至今
劉潔倩女士，浙江大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)博士研究生。曾先后擔(dān)任國泰基金管理有限公司產(chǎn)品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指數(shù)投資中心指數(shù)研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)擔(dān)任平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2019-10-11至今）、平安中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2021-02-09至今）、平安中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2021-07-09至今）、平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（2021-07-14至今）、平安中證滬港深線上消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2021-11-09至今）、平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2023-04-06至今）、平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2023-11-15至今）、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（2024-01-29至今）、平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（2024-03-26至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2024-07-19至今）、平安中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（2024-07-19至今）、平安中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（2024-07-19至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構(gòu)
申贖清單
補券查詢
| 基金全稱 | 平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)簡稱：大灣區(qū)ETF） | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 512970 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 指數(shù)型 | 基金風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2019-09-23 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)的成份股及其備選成份股。為更好的實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等）、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 在條件許可的情況下，基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進行風(fēng)險管理。 本基金投資于中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金，采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票相似的風(fēng)險收益特征。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。 |
基金運作費
| 管理費 | 0.15% |
| 托管費 | 0.05% |
基金認(rèn)購費
| M＜100萬 | 0.8% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.5% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.2% |
| M≥500萬 | 每筆1,000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份收益單位派息(元) |
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
粵港澳大灣區(qū)ETF（場內(nèi)簡稱：大灣區(qū)ETF）資產(chǎn)分布
統(tǒng)計時間
年
截至日期： 2024-09-30
| 資產(chǎn)分布 | 占總資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 96.85% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 0.00 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0.00 |
| 銀行存款和結(jié)算備付金 | 3.10 |
| 其他 | 0.05 |
暫無資產(chǎn)分布數(shù)據(jù)
發(fā)行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | ||
| 湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部證券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 華金證券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
| 東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
申購贖回清單
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2024-12-12 |
| 基金名稱 | 灣區(qū)ETF |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 證券代碼 | 512970 |
| 2024-12-11信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(元) | ￥18,476.36 |
| 最小申購、贖回單位凈值(元) | 1,214,661.36 |
| 基金份額凈值(元) | ￥ 1.2147 |
| 2024-12-12信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 最小申購，贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | ￥23,066.36 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 當(dāng)日累計申購份額上限 | 0 |
| 當(dāng)日累計贖回份額上限 | 10,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 發(fā)布但不計算 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 1,000,000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688772 | 珠海冠宇 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 688525 | 佰維存儲 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 688114 | 華大智造 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 688036 | 傳音控股 | 200 | 必須 | 19012.000 | ||
| 603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603833 | 歐派家居 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 603288 | 海天味業(yè) | 300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603233 | 大參林 | 100 | 必須 | 1567.000 | ||
| 603228 | 景旺電子 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603160 | 匯頂科技 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601615 | 明陽智能 | 700 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601318 | 中國平安 | 1900 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601238 | 廣汽集團 | 800 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601228 | 廣州港 | 300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601139 | 深圳燃氣 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 700 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600999 | 招商證券 | 700 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600995 | 南網(wǎng)儲能 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600872 | 中炬高新 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600499 | 科達制造 | 500 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600380 | 健康元 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600183 | 生益科技 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600098 | 廣州發(fā)展 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600048 | 保利發(fā)展 | 1300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600036 | 招商銀行 | 2200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600029 | 南方航空 | 1000 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600004 | 白云機場 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 301308 | 江波龍 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8899.000 |
| 301029 | 怡合達 | 100 | 深市 必須 | 2838.000 | ||
| 300979 | 華利集團 | 0 | 深市 必須 | 0.000 | ||
| 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4038.000 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6950.000 |
| 300769 | 德方納米 | 100 | 深市 必須 | 4608.000 | ||
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 52460.000 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6781.000 |
| 300676 | 華大基因 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4761.000 |
| 300601 | 康泰生物 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3850.000 |
| 300568 | 星源材質(zhì) | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5490.000 |
| 300529 | 健帆生物 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6066.000 |
| 300454 | 深信服 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6544.000 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3265.000 |
| 300207 | 欣旺達 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 11755.000 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2656.000 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 43099.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7860.000 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 19240.000 |
| 300012 | 華測檢測 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3990.000 |
| 003816 | 中國廣核 | 1400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5684.000 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 932.000 |
| 002945 | 華林證券 | 100 | 深市 必須 | 1545.000 | ||
| 002939 | 長城證券 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2613.000 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7220.000 |
| 002920 | 德賽西威 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 12139.000 |
| 002916 | 深南電路 | 100 | 深市 必須 | 9903.000 | ||
| 002850 | 科達利 | 100 | 深市 必須 | 10700.000 | ||
| 002841 | 視源股份 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7852.000 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5316.000 |
| 002736 | 國信證券 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5750.000 |
| 002709 | 天賜材料 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8860.000 |
| 002683 | 廣東宏大 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5608.000 |
| 002625 | 光啟技術(shù) | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 20715.000 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 1000 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 9570.000 |
| 002594 | 比亞迪 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 84231.000 |
| 002518 | 科士達 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1935.000 |
| 002475 | 立訊精密 | 1800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 74250.000 |
| 002465 | 海格通信 | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7656.000 |
| 002456 | 歐菲光 | 1200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 16716.000 |
| 002429 | 兆馳股份 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2144.000 |
| 002352 | 順豐控股 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 16416.000 |
| 002340 | 格林美 | 1800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 12456.000 |
| 002294 | 信立泰 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6752.000 |
| 002180 | 納思達 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 10924.000 |
| 002152 | 廣電運通 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5200.000 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 9468.000 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 1800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 12582.000 |
| 002008 | 大族激光 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8130.000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6744.000 |
| 001872 | 招商港口 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2045.000 |
| 000999 | 華潤三九 | 100 | 深市 必須 | 4525.000 | ||
| 000987 | 越秀資本 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2271.000 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8415.000 |
| 000651 | 格力電器 | 800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 34648.000 |
| 000539 | 粵電力A | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 966.000 |
| 000513 | 麗珠集團 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3825.000 |
| 000333 | 美的集團 | 900 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 67590.000 |
| 000100 | TCL科技 | 6700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 34304.000 |
| 000069 | 華僑城A | 900 | 深市 必須 | 2817.000 | ||
| 000066 | 中國長城 | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 11788.000 |
| 000063 | 中興通訊 | 1100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 34265.000 |
| 000050 | 深天馬A | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3800.000 |
| 000032 | 深桑達A | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1882.000 |
| 000027 | 深圳能源 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2007.000 |
| 000021 | 深科技 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4000.000 |
| 000009 | 中國寶安 | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6944.000 |
| 000002 | 萬科A | 1200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 10380.000 |
| 000001 | 平安銀行 | 1700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 19941.000 |
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