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平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF）
159960
指數型
中風險
基金凈值 (2024-12-12)
0.7653
日漲跌幅
1.43%
近1月:
-1.28%
近3月:
21.93%
近6月:
15.61%
近1年:
35.86%
今年以來:
31.85%
成立以來：
-7.14%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
翁欣
入職時間：2023年5月至今
翁欣女士，哥倫比亞大學金融數學專業碩士，曾擔任華泰柏瑞基金管理有限公司指數投資部研究員。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指數投資中心高級研究員，現任平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金（2023-12-15至今）、平安中證醫藥及醫療器械創新交易型開放式指數證券投資基金（2023-12-27至今）、平安中證醫藥及醫療器械創新指數型發起式證券投資基金（2023-12-27至今）、平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2023-12-27至今）、平安中證畜牧養殖交易型開放式指數證券投資基金（2023-12-27至今）、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金（2024-04-18至今）、平安中證A50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2024-04-23至今）、平安上證紅利低波動指數型證券投資基金（2024-04-25至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金（2024-07-30至今）、平安中債-0-3年國開行債券交易型開放式指數證券投資基金（2024-07-30至今）、平安港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金（2024-07-30至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
申贖清單
| 基金全稱 | 平安港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF） | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 159960 | 存續期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 指數型 | 基金風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2018-09-21 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 恒生中國企業指數收益率（經匯率調整） | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、中小企業私募債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業存單、現金、權證、股指期貨等金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中，本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。 本基金可以在履行適當程序后，參與融資和轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金屬股票指數基金，預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金主要通過港股通投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金運作費
| 管理費 | 0.50% |
| 托管費 | 0.10% |
基金認購費
| 認購金額＜100萬 | 1.0% |
| 100萬≤認購金額＜300萬 | 0.6% |
| 300萬≤認購金額＜500萬 | 0.3% |
| 認購金額≥500萬 | 每筆1,000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
| 2024年 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.715 |
| 2021年 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.90元 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF）資產分布
統計時間
年
截至日期： 2024-09-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 93.23% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 0.00 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 0.00 |
| 銀行存款和結算備付金 | 6.48 |
| 其他 | 0.29 |
暫無資產分布數據
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部證券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 華金證券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 中國國際金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 廣發證券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
申購贖回清單
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2024-12-12 |
| 基金名稱 | 恒生中國企業ETF |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 證券代碼 | 159960 |
| 指數代碼 | HSCEI |
| 2024-12-11信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(元) | ￥-1,155.22 |
| 最小申購贖回單位資產凈值(元) | 754,469.80 |
| 基金份額凈值(元) | ￥0.7545 |
| 2024-12-12信息內容 | |
|---|---|
| 預估現金差額(元) | ￥30.99 |
| 最大現金替代比例 | 100.00% |
| 當日累計申購份額上限 | 0 |
| 當日累計贖回份額上限 | 5,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 計算并發布 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 1,000,000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 紅利金額(元) | ￥0.00 |
| 單個賬戶當日累計申購份額上限 | ￥不設上限 |
| 單個賬戶當日累計贖回份額上限 | 5000000.00 |
| 單個賬戶當日累計凈申購份額上限 | 不設上限 |
| 單個賬戶當日累計凈贖回份額上限 | 5000000.00 |
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申贖現金 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 848235.7600 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
| 09999 | 網易 - S | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 9273.0200 | 9273.0200 | 香港交易所 | |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 60050.0000 | 60050.0000 | 香港交易所 | |
| 09961 | 攜程集團 - S | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 8819.2800 | 8819.2800 | 香港交易所 | |
| 09901 | 新東方 - S | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 2978.8100 | 2978.8100 | 香港交易所 | |
| 09888 | 百度集團 - SW | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 5450.6700 | 5450.6700 | 香港交易所 | |
| 09868 | 小鵬汽車 - W | 157.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09633 | 農夫山泉 | 196.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09618 | 京東集團 - SW | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 23540.5600 | 23540.5600 | 香港交易所 | |
| 06862 | 海底撈 | 190.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06690 | 海爾智家 | 237.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06618 | 京東健康 | 109.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03988 | 中國銀行 | 8158.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03968 | 招商銀行 | 381.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03690 | 美團 - W | 385.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03328 | 交通銀行 | 854.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02899 | 紫金礦業 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 7937.7700 | 7937.7700 | 香港交易所 | |
| 02688 | 新奧能源 | 77.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02628 | 中國人壽 | 726.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 75.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02331 | 李寧 | 227.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02328 | 中國財險 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 7120.0400 | 7120.0400 | 香港交易所 | |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 307.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02318 | 中國平安 | 654.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02313 | 申洲國際 | 81.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02020 | 安踏體育 | 138.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02015 | 理想汽車 - W | 135.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01810 | 小米集團 - W | 1704.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01658 | 郵儲銀行 | 872.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01519 | 極兔速遞 - W | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 3955.4900 | 3955.4900 | 香港交易所 | |
| 01398 | 工商銀行 | 7621.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01288 | 農業銀行 | 2849.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01211 | 比亞迪股份 | 107.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01177 | 中國生物制藥 | 1008.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01109 | 華潤置地 | 313.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01093 | 石藥集團 | 802.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01088 | 中國神華 | 330.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01024 | 快手 - W | 296.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00992 | 聯想集團 | 787.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00981 | 中芯國際 | 409.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00941 | 中國移動 | 602.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00939 | 建設銀行 | 10555.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00883 | 中國海洋石油 | 1521.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00857 | 中國石油股份 | 2058.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00762 | 中國聯通 | 597.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00700 | 騰訊控股 | 157.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00688 | 中國海外發展 | 374.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 2374.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00291 | 華潤啤酒 | 158.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00267 | 中信股份 | 710.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00175 | 吉利汽車 | 589.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
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