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平安價(jià)值回報(bào)混合 A
013767
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
基金凈值 (2024-12-12)
0.9284
日漲跌幅
0.39%
近1月:
0.52%
近3月:
12.30%
近6月:
-3.22%
近1年:
11.49%
今年以來(lái):
12.95%
成立以來(lái)：
-7.52%
基金凈值
累計(jì)凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來(lái)
基金經(jīng)理
劉杰
入職時(shí)間：2017年至今
劉杰先生，外交學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾先后擔(dān)任金元證券投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，天弘基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理，英大基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾擔(dān)任投資研究部投資經(jīng)理。現(xiàn)擔(dān)任平安行業(yè)先鋒混合型證券投資基金(2018-04-23至今)、平安價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金（2022-04-14至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2022-06-10至今）基金經(jīng)理。
基金概況
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金全稱 | 平安價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金（A類） | ||
| 基金簡(jiǎn)稱 | 平安價(jià)值回報(bào)混合 A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 013767 | 存續(xù)期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 開(kāi)放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時(shí)間 | 2022-04-14 | 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×25%+ 恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×5% | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、衍生工具（股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
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