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平安合慧定開債
005896
債券型
中低風險
基金凈值 (2024-12-12)
1.0243
日漲跌幅
0.01%
近1月:
0.42%
近3月:
0.77%
近6月:
1.22%
近1年:
2.59%
今年以來:
2.27%
成立以來：
20.48%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
羅薇
入職時間：2020年11月至今
羅薇女士，新南威爾士大學金融會計學專業碩士，曾任紅塔紅土基金管理有限公司固定收益交易員、基金經理助理、基金經理。2020年11月加入平安基金管理有限公司，現任平安交易型貨幣市場基金（2022-05-24至今）、平安日增利貨幣市場基金（2022-06-13至今）、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金（2022-07-01至今）、平安財富寶貨幣市場基金（2022-07-01至今）、平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金（2022-11-07至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
| 基金全稱 | 平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 平安合慧定開債 | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 005896 | 存續期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2018-06-20 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 中債綜合指數（總財富）收益率 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金不投資于股票、權證，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%，但在每次開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內，基金投資不受上述比例限制；在開放期內，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，前述現金資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉期內，本基金不受上述5%的限制。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險/收益的產品。 | ||
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