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平安日鑫 A
003034
貨幣型
低風險
萬份收益 (2024-12-12)
0.5792
七日年化收益率
1.869%
近1月:
0.14%
近3月:
0.44%
近6月:
0.90%
近1年:
2.03%
今年以來:
1.89%
成立以來：
25.04%
萬份收益
七日年化收益率(%)
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
羅薇
入職時間：2020年11月至今
羅薇女士，新南威爾士大學金融會計學專業碩士，曾任紅塔紅土基金管理有限公司固定收益交易員、基金經理助理、基金經理。2020年11月加入平安基金管理有限公司，現任平安交易型貨幣市場基金（2022-05-24至今）、平安日增利貨幣市場基金（2022-06-13至今）、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金（2022-07-01至今）、平安財富寶貨幣市場基金（2022-07-01至今）、平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金（2022-11-07至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
| 基金全稱 | 平安交易型貨幣市場基金（A類） | ||
| 基金簡稱 | 平安日鑫 A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 003034 | 存續期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 貨幣型 | 基金風險等級 | 低風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2016-09-23 | 基金托管人 | 國泰君安證券股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；剩余期限在 397 天以內（含 397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券；以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 | ||
| 日期 | 萬份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 不收取 |
基金運作費
| 管理費 | 0.15% |
| 托管費 | 0.05% |
| 銷售服務費 | 0.01% |
基金認購費
| 認購費率 | 不收取 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安日鑫 A資產分布
統計時間
年
截至日期： 2024-09-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 29.19 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 36.06 |
| 銀行存款和結算備付金 | 34.67 |
| 其他 | 0.08 |
暫無資產分布數據
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com | ||
| 中原證券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com | ||
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部證券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 華金證券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 國新證券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ||
| 中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | https://www.bocichina.com/ | ||
| 山西證券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 海通期貨股份有限公司 | 021-38917160 | https://www.htfutures.com/ | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 廣發證券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
| 中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn/ | ||
| 眾惠基金銷售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
| 弘業期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 400-619-8699 | www.msftec.com | ||
| 泉州銀行股份有限公司 | 400-88-96312 | http://www.qzccbank.com/ | ||
| 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 青島意才基金銷售有限公司 | 400-612-3303 | https://www.yitsai.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 中國建設銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
| 興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 北京坤元基金銷售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com | ||
| 中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 | https://www.aibank.com/ | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
| 深圳新華信通基金銷售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | https://www.licaimofang.cn/ | ||
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 | www.simuwang.com | ||
| 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 招商銀行股份有限公司（招贏通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉1 | http://life.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
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